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鵬華300(160615)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 0.936 0.996 0.65 0.01 -2.00
2014-10-14 0.93 0.99 -0.32 0.00 -2.62
2014-10-13 0.933 0.993 -0.53 0.00 -2.31
2014-10-10 0.938 0.998 -0.53 -0.01 -1.79
2014-10-09 0.943 1.003 0.11 0.00 -1.26
2014-10-08 0.942 1.002 1.29 0.01 -1.37


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