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匯添富價值(519069)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 1.454 1.97 1.11 0.02 110.37
2014-10-14 1.438 1.954 -0.62 -0.01 108.06
2014-10-13 1.447 1.963 -0.96 -0.01 109.36
2014-10-10 1.461 1.977 -0.41 -0.01 111.39
2014-10-09 1.467 1.983 0.14 0.00 112.25
2014-10-08 1.465 1.981 1.95 0.03 111.96


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